金风科技(002202.CN)

静默期刚过百余机构出动:布局四主题 掘金这些爆发股

时间:19-09-08 21:38    来源:金融界

A股半年报披露完毕后,上市公司半年报静默期已过,机构调研也开始逐渐活跃,同时,机构关注重点也开始转向于“掘金”三季报业绩可能爆发股。

四主题获关注

据东方财富(行情300059,诊股)Choice统计,本周(9月2日至9月7日),本周沪深两市共有97家上市公司披露机构调研信息,环比前一周107家减少10家,但相较8月普遍每周20-40家左右的机构调研情况,机构调研已逐渐回归常态的活跃。

证券时报·e公司记者梳理本周调研情况发现,本周机构主要关注5G、生物医药、猪肉、新能源(含光伏、LED、风能、锂电等)四大主题,如5G方面,机构先后踩点了国脉科技(行情002093,诊股)、安洁科技(行情002635,诊股)、广信材料(行情300537,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)等公司,生物医药方面机构相继调研了华兰生物(行情002007,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)、振兴生化(行情000403,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、凯利泰(行情300326,诊股)、迪安诊断(行情300244,诊股)等,另受猪肉价格持续攀升影响,猪肉概念股温氏股份(行情300498,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、新希望(行情000876,诊股)等均接受了批量机构的集中调研,此外新能源领域格林美(行情002340,诊股)、金风科技(002202)(行情002202,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、佛山照明(行情000541,诊股)等公司本周也接待了机构调研。

从市场表现来看,本周接受机构调研的公司中股价普遍周涨幅为正,达87家,占比近九成。其中涨幅超过15%的公司分别有沪电股份、蓝晓科技(行情300487,诊股)、永太科技(行情002326,诊股)、宏达电子(行情300726,诊股)、领益智造、游族网络(行情002174,诊股)、海兴电力(行情603556,诊股),周涨幅分别为24.5%、19.9%、18.9%、18.0%、17.9%、17.1%、16.3%。同期上证指数上涨3.93%,收于2999.6点。

机构掘金三季报业绩爆发股

值得注意的是,上半年业绩无悬念后,机构调研开始转向掘金三季报“潜力股”,如高德红外(行情002414,诊股)、沪电股份、游族网络、洁美科技(行情002859,诊股)、鹏辉能源(行情300438,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、朗新科技(行情300682,诊股)、保税科技(行情600794,诊股)、视源股份(行情002841,诊股)等,它们中有的三季报业绩迎拐点,有的业绩持续高增长。

洁美科技有望在今年三季度迎来业绩拐点。据洁美科技半年报,上半年公司营收、净利润分别为3.82亿、5414万元,分别同比下滑36.18%、48.64%,但预计前三季度营业收入10.02亿元,同比增加44.35%,净利润2.04亿元,同比增加55.47%。

公司接受机构调研时表示,经历了一轮非常火爆的持续涨价、缺货行情之后,去年10月下旬开始被动元件行业进入了去库存调整期,下游产量从去年四季度到今年上半年减少了近30%,也给公司业绩造成了较大影响。直至今年下半年行业开始逐步复苏,从了解下游来看,截至9月份除个别客户尚未完全恢复外大部分客户已经恢复至去年同期九成的水平。业务方面,公司自7月份开始显著回升,预计9月份将持续恢复,环比增长明显,预计到四季度能够实现同比环比双增长。中长期来看,5G普及后的电子消费产品更新换代、人工智能的发展以及电动汽车的成熟将促进电子行业的发展,电子行业将在从2020年开始进入下一个复苏成长周期。

游族网络也类似。上半年公司营收17.3亿,净利4.07亿,分别同比下滑3.19%、17.43%,其中Q2营收8.97亿元,环比增长7.71%,净利2.34亿元,环比增长35.6%,公司预计今年前三季度净利7-8亿元,同比增长2.52%-17.16%,其中Q3预计实现净利润2.93亿元-3.93亿元,同比增长54.33%-107.01%。

公司表示,Q3净利大幅增长的原因为《权力的游戏凛冬将至》手游于7月10日在国内上线,该游戏将贡献近3个月的流水及利润,这对公司将提供较大弹性的增长,另外公司在Q2上线的多款游戏如《权游》页游及《圣斗士星矢:觉醒》将在三季度慢慢释放利润,另公司长线运营的长生命周期游戏《少年三国志》、《三十六计》、《少年西游记》、《女神联盟》等表现良好,为公司提供稳定的利润基础。

高德红外今年业绩实现了爆发,上半年营收、净利润分别同比增长101.26%、55.67%,公司预计今年前三季度净利为1.94亿元-2.42亿元,同比增长100%-150%。公司本周接受机构调研时表示,国产化芯片实现量产之后,顺应国产化全面需求,公司近年来中标的型号产品在今年实现定型批产,促进了公司产品在军民领域各兵种应用的大幅提升,因此业绩迎来了爆发式增长。